第0253章 项目理资金,经营做筹备!

1978年8月11日早上9点,我和艳芳在家里办公室整理皓龙公司、兴海隆公司、新世纪公司等三大公司的财务账目。

艳芳说:“阿才啊!应该关心皓龙公司、兴海隆公司、新世纪公司的财务状况了!同时,我们要开始考虑它们未来的经营发展了!你先看看华龙财务公司刚刚整理出来财务报表吧!然后我们再讨论近期这些公司的经营和资金安排!”

于是,艳芳将三个公司经营报表给我。

皓龙公司财务报表(1977年10月6日至1978年8月30日)主要内容是:

皓龙公司基本情况:1976年8月8日。经营方向码头、装卸、仓储、物流及海运等业务。目前周子龙的股份100%。

公司账户资金:在1977年10月6日皓龙公司结算时,公司账户的资金为万美元。

皓龙公司主要合同情况及支付结算及预算:

《皓龙港口项目施工工程总体承包合同》

项目总承包款:31000万美元。

建设周期:1976年12月20日至1978年12月21日(其中港务办公及生活区、cia办公及生活区建设周期从1976年12月20日至1977年12月21日)。

预期支付:于1978年12月21日皓龙项目工程整体竣工验收之后,支付合同款项17050万美元。

《皓龙项目施工及设备安装工程监理代理合同》

合同期限:从1977年1月20日至1979年7月21日止。

监理费总款:480.5万美元,按照季度提前支付,即每季支付48.02万美元。

结算阶段合同支付:144.15万美元。

预计后续支付:144.15万美元。

《皓龙项目物业及设施装修及安装工程总包合同》

工程总包款:6200万美元(其中,一期总包费为1200万美元,为本期签约支付基数,后续工程根据建设方交付物业情况而定。)

工程周期:1977年10月6日至1978年7月6日(其中,项目办公区及生活区的工程周期为1977年10月6日至1977年12月20日)。

合同款结算情况:合同总款95%即5890万美元已经结清,合同总款5%即310万美元作为项目无投诉质量保证金,在工程项目整体验收合格后两年支付。

《皓龙项目港务办公及作业设备采购合同》

采购总款:7600万美元。

采购周期:1977年10月6日至1978年8月6日(详见《到货时间表》)。

合同款结算情况:合同总款95%即7220万美元已经结清,合同总款5%即380万美元作为项目无投诉质量保证金,在工程项目整体验收合格后两年支付。

《皓龙项目港务办公及作业设备安装工程总包合同》

工程总款:3250万美元。

工程周期:1977年11月6日至1978年11月6日。

合同款结算情况:已支付总款30%,其中10%作为甲方工程质量保证金,实际支付650万美元。预计于1978年11月6日工程项目整体竣工验收后,付足总款95%即万美元。

因此,皓龙公司主要合同结算阶段已支付万美元。

皓龙公司管理费支出情况:

从1977年10月6日至1977年12月31日期间,公司管理费开支为:45万美元/月x3月=135万美元。

从1978年1月1日至1987年8月31日期间,公司管理费开支为:225万美元/月x8月=1800万美元。

因此,皓龙公司结算期间总开支为:万美元;账户资金结余为:万美元。

看完皓龙公司财务报表后我和艳芳进行了讨论。

艳芳说:“阿才啊!皓龙公司在合同款支付方面还有万美元要支付,因此,皓龙公司实际资金缺口在万美元以上!但是,皓龙公司已经收上来几亿美元!这些资金是港口物业、泊位、货场、物流基地及仓库、停车位等《租赁合同》的租金和合同预付金等,因为这些《租赁合同》涉及的物业、泊位、货场、物流基地及仓库、停车位等,有些还在建设和装修之中,这些物业及设施等要年底才能全部交付给客户使用,因此,皓龙公司的经营结算现在确实不好做!但是,皓龙公司账上确实不缺钱啊!”

我说:“好的!在皓龙公司的事业上,我们耗费了最多的时间和精力!如果,皓龙港口能投入正常运营,我们就轻松多了!”

艳芳说:“结算目的就是把过去做过事情,放过账目做一个全面的了结!以后那些旧账,我们就不用再管了!年底之后,皓龙公司的经营管理,马上按照投入营运的满员满负荷的管理方式展开了,皓龙公司管理费的开支将是皓龙港口主要的经营成本之一!只要公司经营得法,能够控制住成本,往下皓龙港口挣钱应该还是顺理成章的事情!”

讨论完皓龙公司财务问题之后,我们开始看兴海隆公司、新世纪公司财务报告。

《兴海隆公司财务结算报告(1977年7月23日至1978年8月31日)》主要内容如下:

公司基本情况:于1977年3月21日成立,负责皓龙港口配套800公顷即12000亩土地开发和经营。目前,周子龙股份为100%。

于1977年7月23日结算时,兴海隆公司账户现金为:万美元。

兴海隆公司主要合同情况及支付结算及预算:

《兴海隆项目工程施工及安装总承包合同》

总包费用:20亿美元。

项目周期:从1977年7月22日至1979年7月22日。

合同支付情况:目前该项目工程量已经过半,应支付4亿美元工程过半款,但因公司账户不足暂缓支付。

《兴海隆项目工程施工监理代理合同》

监理费总款:2000万美元,按照季度前支付,共支付9期,每期支付222.22万美元。

监理周期:从1977年8月22日至1979年11月22日。

合同支付情况:结算期间支付合同款666.67万美元。

因此,兴海隆公司账户资金结余为:万美元。

看完《兴海隆公司财务结算报告》后,我与艳芳进行讨论。

艳芳说:“阿才!龙哥这几天已经派人来催收这份合同的工程过半款了,我们一直拖着不去做工程验收!如果,再不付款,我担心他们停工啊!”

我说:“好的!我现在给兴海隆公司注资5亿美元吧!赶快组织验收,给他们付款吧!”

于是,我在办公室里通过电话委托支付,从周子龙瑞银账户给兴海隆公司账户汇入了5亿美元。

不久,艳芳通过电话查收到这笔款后,她马上电话通知华龙财务公司,组织项目管理人员验收兴海隆项目的工程进度,并即时给承包方付款。

此时,兴海隆公司账户资金为万美元,周子龙瑞银账户的资金为:281.63亿美元。

《新世纪公司财务结算报告(1977年7月23日至1978年8月31日)》主要内容如下:

公司基本情况:于1977年7月23日成立,负责九龙城东南400公顷即6000亩土地开发和经营。目前周子龙的股份为100%。

于1977年7月23日结算时,新世纪公司账户现金为:76625万美元。

新世纪公司主要合同情况及支付结算及预算:

《新世纪项目规划及工程施工设计委托合同》

设计费:6750万美元(即总造价27亿美元的2.5%)。

设计周期:从1977年7月24日至1977年10月24日止。

合同支付情况:结算期间支付合同款3375万美元,该合同款已经全部支付完毕。

《新世纪项目工程施工及安装总承包合同》

工程总包款:27亿美元。

项目建设周期:从1977年10月25日至1979年10月25日止。

合同支付情况:结算期间已支付5.4亿美元预付款;预计1978年10月25日工程过半验收后支付合同过半款5.4亿美元。

《新世纪项目工程监理代理合同》

代理费总款:2700万美元,按照季度前支付,共分8期支付,每期支付337.5万美元。

监理周期:从1977年11月25日至1979年11月25日止。

合同支付情况:结算期间支付合同款万美元。

因此,新世纪公司账户的资金结余为:万美元。

看完这些报告后,我和艳芳进行讨论。

艳芳说:“阿才啊!新世纪公司账户的资金不够支付总包合同工程过的半款!但是,金盘公司马上就要对中港保税区、兴海隆和新世界等三个项目开盘销售和招商了!开盘之后,这些公司都有收入了!因此,后续付款的事情应该没有问题啊!”

我说:“是的!就算到时候这些公司没有收入,我们的支付也不会有问题,我已经准备了充足资金应付这些付款!”

艳芳笑着说:“唉!阿才啊!你的资金确实太多了,普通的商业银行也没有你那么资金啊!如果,我们不是那么有钱,这些项目就成烧钱机器啊,普通老板会心惊肉跳,手脚无措啊!现在,我们已经渡过我们在事业上最艰难的时期了!往下,我们把每一个公司的账目都管理好做,做好经营成本的分析和控制,同时,我们要在税金支出方面做到合理合法,否则,我们不仅要多缴税,而且还被地方管理部门处罚啊!”

我说:“是啊!以后,我们要在这些公司和产业的管理上,多花费精力和时间了!以后,在这些公司和产业上将有几万名管理人员和职工在工作,这几万人要依靠这些公司和产业来生存和发展啊!因此,我们有责任把它们经营好!不能让社会产生新的负担了!”

艳芳说:“是啊!实业项目的经营规律是投资周期长,管理程序复杂,经营收入细水长流!因此,我们必须尊重这个经营规律,克服挣快钱是思想!不厌其烦地兢兢业业地将这些实业项目经营好,这样,这几万人才不至于失业了!”

我说:“是啊!以后,我们确实不用考虑怎么挣钱的事情了!艳芳!文娟姐他们去伦敦已经三个月了,文娟姐她们给我们来过电话吗?”

艳芳说:“没有!为了这个事情,我还专门去问过蔡京华和小达等人,他们都是没有收到过文娟姐电话或者信件!也许文娟姐她们到了伦敦后,忙着安家和生孩子事情,因此,没有时间跟我们联系吧!”

我说:“唉!最近跟我们失去联系的太多了!艳芳!你爸爸妈妈那里有没有信息过来吗?”

艳芳说:“唉!这段时间很忙,我没有给他们打电话,他们也没有给我们打电话!他们应该过着原来的生活方式吧!现在,他们有钱了,我爸爸妈妈也退休了,港生也去中学寄宿读书了!因此,他们跟我们也没有什么话讲了!”

我说:“好啊!那么,我们就专心把兴海隆、新世纪等项目的销售和招商做好吧!再过一段时间,你和可馨也要休息养胎,准备生孩子了!”

艳芳笑着说:“是啊!我和可馨商量好了,我们下个月开始就去医院定期做产检、预定产房,请月嫂了!”

我说:“好啊!请月嫂的事情,你让莫妈帮忙请吧!她熟悉做保姆的那些人!”

艳芳笑着说:“这个我已经跟莫妈说了,现在,她开始帮我们物色月嫂的人选了!”

......

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